中信证券信享盛世1号FOF
(909685)集合理财FOF
1.7466
-0.37%-0.0064
单位净值 [2025-12-29]
1.7466
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：15.19%
- 今年以来：23.71%
- 最近一年：23.34%
- 最近两年：37.32%
- 最近三年：32.46%
- 成立以来：74.66%
- 成立日期：2018-03-12
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||