安信资管瑞元添利B
(970030)公募债券型
1.1729
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.1729
累计净值 [2025-10-22]
1.1730
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2021-05-06
- 基金经理：冯思源,杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1729 | 1.1729 | +0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-20 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-16 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-15 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1728 | 1.1728 | +0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1728 | 1.1728 | +0.01% |
| 2025-10-10 | 1.1727 | 1.1727 | +0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1727 | 1.1727 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞元添利B | 0.01% | 0.03% | 0.45% | 1.73% | 3.28% | 2.42% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |