德邦资管月月鑫30天滚动债A
(970127)公募债券型
1.1527
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-06]
1.1527
累计净值 [2025-08-06]
1.1527
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：12.35%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李博航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.1527 | 1.1527 | +0.00% |
| 2025-08-05 | 1.1527 | 1.1527 | +0.00% |
| 2025-08-04 | 1.1527 | 1.1527 | +0.00% |
| 2025-08-01 | 1.1527 | 1.1527 | +0.00% |
| 2025-07-25 | 1.1527 | 1.1527 | +0.00% |
| 2025-07-24 | 1.1527 | 1.1527 | +0.01% |
| 2025-07-23 | 1.1526 | 1.1526 | +0.00% |
| 2025-07-22 | 1.1526 | 1.1526 | +0.01% |
| 2025-07-21 | 1.1525 | 1.1525 | +0.01% |
| 2025-07-18 | 1.1524 | 1.1524 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管月月鑫30天滚动债A | --- | 0.08% | 0.37% | 0.71% | 1.77% | 0.87% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.51% | 4.66% | 9.59% | 11.11% | 26.74% | 8.42% |
| 深成指 | -0.23% | 6.37% | 10.86% | 7.54% | 32.06% | 7.33% |
| 沪深300 | -0.91% | 3.30% | 8.01% | 7.04% | 23.05% | 4.54% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李博航 上任时间：2024-01-03
李博航先生:中国,硕士研究生,历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析员;东证融汇证券资产管理有限公司信用研究员;江海证券有限公司部门副总裁;浙商证券股份有限公司业务副总监、立项委员及内核委员。2024年1月3日任德邦资管月月鑫30天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧