方正证券鑫享三个月滚动债券E
(970151)公募混合型
1.0321
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-01-15]
1.0321
累计净值 [2024-01-15]
净值估算 [2024-01-23 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 1.0321 | 1.0321 | -0.01% |
| 2024-01-14 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% |
| 2024-01-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% |
| 2024-01-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% |
| 2024-01-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
| 2024-01-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% |
| 2024-01-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
| 2024-01-07 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2024-01-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 2024-01-04 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券鑫享三个月滚动债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.53% | -3.70% | -8.10% | -11.72% | -12.12% | -4.10% |
| 深证成指 | -1.83% | -6.99% | -11.88% | -20.44% | -25.77% | -7.22% |
| 沪深300 | -1.47% | -3.67% | -11.27% | -16.50% | -21.95% | -5.43% |
| 股票型 | -2.24% | -4.33% | -7.69% | -13.91% | -16.10% | -6.24% |
| 混合型 | -1.80% | -4.08% | -6.24% | -12.23% | -15.11% | -5.22% |
| 债券型 | -0.07% | 0.24% | 0.52% | 0.37% | 2.10% | -0.15% |
| FOF | -2.23% | -5.98% | -8.50% | -15.38% | -19.56% | -6.08% |
| QDII | -6.18% | -9.48% | -12.56% | -16.38% | -16.74% | -10.70% |
| 另类投资 | 0.15% | 0.37% | 0.88% | 1.43% | 4.39% | 0.04% |
| ETF | -2.43% | -4.71% | -8.86% | -14.62% | -16.56% | -6.70% |