东海年年盈
(A00054)集合理财债券型
1.0590
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-11-03]
1.0590
累计净值 [2014-11-03]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.89%
- 成立日期:2013-11-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-11-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% |
2014-10-31 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
2014-10-30 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
2014-10-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
2014-10-28 | 1.0588 | 1.0588 | -1.69% |
2014-10-27 | 1.0770 | 1.0770 | 0.04% |
2014-10-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% |
2014-10-23 | 1.0764 | 1.0764 | 2.31% |
2014-10-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
2014-10-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2014-11-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海年年盈 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-11-05 | 东海证券年年盈集合资产管理计划清算公告 |
2014-10-30 | 关于东海证券年年盈集合资产管理计划提前终止的公告 |
2014-03-21 | 东海证券年年盈集合资产管理计划2013年托管人报告 |
2014-01-22 | 东海证券年年盈集合资产管理计划2013年第四季度托管报告(2013年11月5日-2013年12月31日) |
2014-01-08 | 关于变更东海证券年年盈集合资产管理计划投资主办人的公告 |
2013-11-07 | 关于东海证券年年盈集合资产管理计划投资主办人信息披露的公告 |
2013-11-05 | 东海证券年年盈集合资产管理计划成立公告 |