万联证券添利粤信3号
(B10141)集合理财债券型
1.0020
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.2482
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-2.67%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：-0.66%
- 最近两年：-2.08%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：郝鹏,李曼,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||