太平洋金元宝10号
(E61035)集合理财债券型
1.3397
-0.11%-0.0015
单位净值 [2025-12-31]
1.9926
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-7.09%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：33.97%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：张健,张舒雅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||