璟恒五期
(S62903)私募
6.4448
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单位净值 [2026-06-25]
6.9604
累计净值 [2026-06-25]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：李志强
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京璟恒投资
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6.4448 | 6.9604 | --- |
| 2026-06-24 | 6.3619 | 6.8709 | --- |
| 2026-06-23 | 6.2813 | 6.7839 | --- |
| 2026-06-22 | 6.4710 | 6.9888 | --- |
| 2026-06-18 | 6.4099 | 6.9228 | --- |
| 2026-06-17 | 6.5344 | 7.0573 | --- |
| 2026-06-16 | 6.5337 | 7.0565 | --- |
| 2026-06-15 | 6.4845 | 7.0034 | --- |
| 2026-06-12 | 6.3099 | 6.8148 | --- |
| 2026-06-11 | 6.2282 | 6.7266 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟恒五期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | 73/431 | 230/431 | 152/431 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 优秀 | 一般 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李志强 上任时间：2015-06-26
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