浦信日添月益
(SD9445)私募
1.0660
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单位净值 [2026-06-11]
1.5846
累计净值 [2026-06-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：恒基浦业
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0660 | 1.5846 | --- |
| 2026-06-10 | 1.0659 | 1.5845 | --- |
| 2026-06-09 | 1.0659 | 1.5845 | --- |
| 2026-06-08 | 1.0658 | 1.5844 | --- |
| 2026-06-05 | 1.0656 | 1.5842 | --- |
| 2026-02-13 | 1.0561 | 1.5747 | -0.02% |
| 2026-02-12 | 1.0563 | 1.5749 | +0.00% |
| 2026-02-11 | 1.0563 | 1.5749 | +0.01% |
| 2026-02-10 | 1.0562 | 1.5748 | +0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0561 | 1.5747 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦信日添月益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | 7/103 | 38/103 | 34/103 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |