浦信日添月益
(SD9445)私募债券策略
1.0087
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-12]
1.5273
累计净值 [2024-06-12]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-6.72%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：-5.80%
- 最近一年：-2.73%
- 最近两年：-28.32%
- 最近三年：-24.48%
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2016-02-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 1.0087 | 1.5273 | 0.02% |
| 2024-06-11 | 1.0085 | 1.5271 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0084 | 1.5270 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0083 | 1.5269 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0079 | 1.5265 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0077 | 1.5263 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0076 | 1.5262 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0067 | 1.5253 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0065 | 1.5251 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0064 | 1.5250 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦信日添月益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 多策略 | -1.78% | -4.68% | 2.62% | 4.27% | -14.35% | 0.99% |
| 股票策略 | 0.20% | -2.94% | 0.51% | -1.08% | -6.59% | -1.03% |
| 宏观策略 | -0.70% | -2.42% | 1.58% | -2.24% | -20.90% | -2.65% |
| 管理期货 | -0.31% | -2.66% | -1.15% | -6.03% | -7.64% | -5.61% |
| 债券策略 | 0.81% | -1.13% | -0.04% | -1.08% | -4.60% | 0.25% |
| 组合基金策略 | -0.50% | -2.67% | 0.14% | 3.47% | -5.27% | 2.28% |
| 股票市场中性 | 0.93% | -3.19% | -2.09% | 0.52% | -2.90% | 0.81% |
| 事件驱动 | 0.10% | 0.46% | 1.65% | 3.46% | -2.27% | 3.13% |