元兹FOF1号

(SEL010)私募组合基金FOF
+添加自选
2.2360 0.40%+0.0090
单位净值 [2026-02-13]
2.2360
累计净值 [2026-02-13]
  • 最近一月：-1.54%
  • 最近一季：8.75%
  • 最近半年：17.68%
  • 今年以来：2.99%
  • 最近一年：35.52%
  • 最近两年：67.37%
  • 最近三年：39.05%
  • 成立以来：123.60%
  • 成立日期：2018-11-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：私募基金
  • 管理公司：元兹投资
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%