国融安钰进取1号
(SGE571)集合理财债券型
1.0506
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-05-10]
1.3229
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月:1.01%
- 最近一季:2.39%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:0.36%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:3.70%
- 最近三年:3.49%
- 成立以来:5.06%
- 成立日期:2019-03-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0506 | 1.3229 | -0.09% |
2024-05-09 | 1.0515 | 1.3238 | 0.27% |
2024-05-08 | 1.0487 | 1.3210 | -0.17% |
2024-05-07 | 1.0505 | 1.3228 | 0.15% |
2024-05-06 | 1.0489 | 1.3212 | 0.52% |
2024-04-30 | 1.0435 | 1.3158 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0433 | 1.3156 | 0.29% |
2024-04-26 | 1.0403 | 1.3126 | 0.20% |
2024-04-25 | 1.0382 | 1.3105 | 0.09% |
2024-04-24 | 1.0373 | 1.3096 | 0.22% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国融安钰进取1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |