招商智远群英荟优选FOF1号
(SGF635)集合理财混合型
1.2493
-0.72%-0.0090
单位净值 [2021-09-30]
1.2493
累计净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：9.66%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：25.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.93%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.2493 | 1.2493 | -0.72% |
| 2021-09-28 | 1.2584 | 1.2584 | 0.02% |
| 2021-09-27 | 1.2582 | 1.2582 | -0.70% |
| 2021-09-24 | 1.2671 | 1.2671 | -0.17% |
| 2021-09-23 | 1.2693 | 1.2693 | 0.17% |
| 2021-09-22 | 1.2672 | 1.2672 | 0.28% |
| 2021-09-17 | 1.2637 | 1.2637 | -0.43% |
| 2021-09-16 | 1.2692 | 1.2692 | -0.84% |
| 2021-09-15 | 1.2799 | 1.2799 | -0.20% |
| 2021-09-14 | 1.2825 | 1.2825 | -0.34% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远群英荟优选FOF1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.17% | 3.18% | 1.30% | 7.42% | 12.10% | 5.82% |
| 深证成指 | 0.70% | -0.40% | -2.89% | 6.98% | 12.03% | 1.10% |
| 沪深300 | 0.87% | 1.00% | -5.95% | -1.56% | 6.28% | -5.17% |
| 股票型 | 0.57% | 1.71% | -0.48% | 2.81% | 9.77% | 1.44% |
| 混合型 | 0.09% | 0.44% | -1.62% | -0.73% | -0.24% | -2.04% |
| 债券型 | -0.31% | -0.17% | 0.75% | 2.12% | 2.54% | 2.41% |
| FOF | 0.03% | -0.37% | 3.72% | 5.00% | 10.75% | 6.45% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |