国元证券元福3号中性策略FOF
(SGL421)集合理财FOF
1.0912
-0.69%-0.0075
单位净值 [2022-09-29]
1.0912
累计净值 [2022-09-29]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 1.0912 | 1.0912 | -0.69% |
| 2022-09-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.30% |
| 2022-09-27 | 1.0955 | 1.0955 | -0.28% |
| 2022-09-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.55% |
| 2022-09-23 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% |
| 2022-09-22 | 1.1049 | 1.1049 | -0.41% |
| 2022-09-21 | 1.1095 | 1.1095 | 0.33% |
| 2022-09-20 | 1.1059 | 1.1059 | 0.22% |
| 2022-09-19 | 1.1035 | 1.1035 | -0.22% |
| 2022-09-16 | 1.1059 | 1.1059 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元证券元福3号中性策略FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -0.95% | -2.91% | -0.26% | -0.60% | -8.08% | -7.79% |
| 混合型 | -1.90% | -3.75% | -1.91% | 0.06% | -10.03% | -10.48% |
| 债券型 | -0.26% | -0.59% | 0.17% | 0.99% | -0.26% | 0.01% |
| FOF | -3.51% | -0.02% | 0.20% | 2.02% | -8.75% | -7.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |