茂典资产盛典季开纯债1号
(SGV011)私募
0.4080
0.25%+0.0010
单位净值 [2026-02-13]
0.4080
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-13.92%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：-4.23%
- 今年以来：-16.56%
- 最近一年：-18.73%
- 最近两年：-38.92%
- 最近三年：-60.12%
- 成立以来：-59.20%
- 成立日期：2019-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：茂典
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.4080 | 0.4080 | +0.25% |
| 2026-02-06 | 0.4070 | 0.4070 | +0.25% |
| 2026-01-30 | 0.4060 | 0.4060 | -14.35% |
| 2026-01-23 | 0.4740 | 0.4740 | -0.21% |
| 2026-01-16 | 0.4750 | 0.4750 | +0.21% |
| 2026-01-09 | 0.4740 | 0.4740 | -3.07% |
| 2025-12-31 | 0.4890 | 0.4890 | +4.71% |
| 2025-12-26 | 0.4670 | 0.4670 | -0.43% |
| 2025-12-19 | 0.4690 | 0.4690 | +2.18% |
| 2025-12-12 | 0.4590 | 0.4590 | +1.55% |
业绩分析
更新日期：2026-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂典资产盛典季开纯债1号 | --- | -1392.41% | -121.07% | -422.54% | --- | -1656.44% |
| 上证指数 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 22.49% | 2.85% |
| 深成指 | 1.39% | -0.49% | 4.63% | 22.07% | 32.69% | 4.25% |
| 沪深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 19.34% | 0.66% |