中信证券瑞丰丰元11号
(SJG507)集合理财债券型
1.1137
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-09-22]
1.1137
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 1.1137 | 1.1137 | -0.02% |
| 2022-09-21 | 1.1139 | 1.1139 | 0.07% |
| 2022-09-20 | 1.1131 | 1.1131 | -0.03% |
| 2022-09-19 | 1.1134 | 1.1134 | -0.07% |
| 2022-09-16 | 1.1142 | 1.1142 | -0.11% |
| 2022-09-15 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% |
| 2022-09-14 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.1156 | 1.1156 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1150 | 1.1150 | -0.03% |
| 2022-09-08 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券瑞丰丰元11号 | 0.17% | 0.39% | 2.04% | 0.83% | 0.73% | 0.00% |
| 同类型排名 | 105/351 | 280/351 | 137/351 | 225/351 | 207/351 | 255/351 |
| 上证指数 | 2.90% | -0.96% | 7.29% | -5.86% | -7.10% | -9.33% |
| 深证成指 | 3.39% | -1.14% | 12.28% | -7.13% | -16.96% | -15.69% |
| 沪深300 | 2.24% | -3.70% | 5.46% | -9.62% | -16.39% | -14.79% |
| 股票型 | 0.66% | 1.33% | 9.03% | -2.54% | -9.79% | -8.64% |
| 混合型 | 0.69% | 0.61% | 6.80% | -2.01% | -7.34% | -7.46% |
| 债券型 | 0.20% | 0.49% | 1.54% | 1.02% | 1.09% | 0.87% |
| FOF | 1.46% | 2.51% | 7.21% | -1.87% | -9.42% | -7.18% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |