永安国富永富11号F期
(SJR805)私募
1.1227
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单位净值 [2026-02-06]
1.1227
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：---
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1227 | 1.1227 | --- |
| 2026-01-30 | 1.1449 | 1.1449 | --- |
| 2026-01-23 | 1.1014 | 1.1014 | --- |
| 2026-01-22 | 1.1030 | 1.1030 | --- |
| 2026-01-16 | 1.1138 | 1.1138 | --- |
| 2026-01-09 | 1.1386 | 1.1386 | --- |
| 2025-12-31 | 1.1567 | 1.1567 | --- |
| 2025-12-26 | 1.1384 | 1.1384 | --- |
| 2025-12-19 | 1.1669 | 1.1669 | --- |
| 2025-12-12 | 1.1890 | 1.1890 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永安国富永富11号F期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | 2.44% |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | 2.82% |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | 0.29% |