方正证券量化鑫进1号
(SLJ687)集合理财混合型
1.0009
-3.28%-0.0328
单位净值 [2022-09-16]
1.0009
累计净值 [2022-09-16]
- 最近一月：-6.05%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：-2.95%
- 今年以来：-19.91%
- 最近一年：-22.16%
- 最近两年：1.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.0009 | 1.0009 | -3.28% |
| 2022-09-09 | 1.0348 | 1.0348 | 0.91% |
| 2022-08-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.35% |
| 2022-08-05 | 1.0617 | 1.0617 | 0.60% |
| 2022-07-29 | 1.0554 | 1.0554 | -1.87% |
| 2022-07-22 | 1.0755 | 1.0755 | -1.41% |
| 2022-06-02 | 0.9701 | 0.9701 | 3.95% |
| 2022-05-27 | 0.9332 | 0.9332 | -1.74% |
| 2022-05-20 | 0.9497 | 0.9497 | 3.05% |
| 2022-05-13 | 0.9216 | 0.9216 | 2.83% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券量化鑫进1号 | -3.28% | -6.05% | 3.17% | -2.95% | -22.16% | -19.91% |
| 同类型排名 | 59/77 | 55/77 | 9/77 | 62/77 | 68/77 | 67/77 |
| 上证指数 | -1.10% | -2.33% | -3.19% | 4.44% | -12.48% | -11.58% |
| 深证成指 | -1.87% | -7.49% | -5.03% | -0.09% | -20.70% | -22.10% |
| 沪深300 | -0.26% | -3.79% | -5.87% | 1.09% | -17.26% | -18.17% |
| 股票型 | -0.95% | -2.91% | -0.26% | -0.60% | -8.08% | -7.79% |
| 混合型 | -1.90% | -3.75% | -1.91% | 0.06% | -10.03% | -10.48% |
| 债券型 | -0.26% | -0.59% | 0.17% | 0.99% | -0.26% | 0.01% |
| FOF | -3.51% | -0.02% | 0.20% | 2.02% | -8.75% | -7.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |