华安证券恒赢23号
(SLV276)集合理财债券型
1.1647
-0.04%-0.0005
单位净值 [2022-11-15]
1.1647
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.47%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | 1.1647 | 1.1647 | -0.04% |
| 2022-11-14 | 1.1652 | 1.1652 | -0.24% |
| 2022-11-10 | 1.1680 | 1.1680 | 0.01% |
| 2022-11-09 | 1.1679 | 1.1679 | 0.02% |
| 2022-11-07 | 1.1677 | 1.1677 | 0.04% |
| 2022-11-04 | 1.1672 | 1.1672 | 0.02% |
| 2022-11-03 | 1.1670 | 1.1670 | 0.02% |
| 2022-11-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.03% |
| 2022-11-01 | 1.1665 | 1.1665 | 0.02% |
| 2022-10-31 | 1.1663 | 1.1663 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢23号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.22% | 3.04% | -5.12% | 0.94% | -12.25% | -15.33% |
| 深证成指 | 3.81% | 2.05% | -9.42% | 3.08% | -23.20% | -24.69% |
| 沪深300 | 3.17% | -2.03% | -9.61% | -4.08% | -22.67% | -23.82% |
| 股票型 | -0.46% | 1.29% | -3.06% | 2.43% | -4.69% | -4.50% |
| 混合型 | 0.06% | 1.01% | -5.18% | 1.05% | -10.71% | -10.47% |
| 债券型 | -0.14% | 0.14% | -0.39% | 1.27% | 0.65% | 1.31% |
| FOF | -0.10% | 0.11% | -5.68% | -0.16% | -8.44% | -8.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |