民生证券金生丽水FOF成长1号
(SLY872)集合理财FOF
1.1180
-2.95%-0.0330
单位净值 [2022-09-16]
1.1180
累计净值 [2022-09-16]
- 最近一月：-4.53%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：-5.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.1180 | 1.1180 | -2.95% |
| 2022-09-09 | 1.1520 | 1.1520 | 0.96% |
| 2022-08-19 | 1.1710 | 1.1710 | -0.59% |
| 2022-08-12 | 1.1780 | 1.1780 | 1.90% |
| 2022-08-05 | 1.1560 | 1.1560 | -0.60% |
| 2022-07-15 | 1.1590 | 1.1590 | 0.61% |
| 2022-07-08 | 1.1520 | 1.1520 | 0.52% |
| 2022-06-17 | 1.1140 | 1.1140 | -1.07% |
| 2022-06-10 | 1.1260 | 1.1260 | 1.99% |
| 2022-06-02 | 1.1040 | 1.1040 | 1.75% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生证券金生丽水FOF成长1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.63% | -0.54% | 0.25% | -1.39% | -12.15% | -9.82% |
| 深证成指 | 1.05% | -4.41% | -0.63% | -4.21% | -18.92% | -19.42% |
| 沪深300 | 1.45% | -1.97% | -1.87% | -4.54% | -17.64% | -16.47% |
| 股票型 | -0.32% | -1.29% | 0.91% | 2.30% | -4.13% | -2.87% |
| 混合型 | -0.06% | -1.86% | -0.61% | 1.32% | -8.36% | -8.38% |
| 债券型 | -0.09% | -0.31% | 0.68% | 1.75% | 1.05% | 1.17% |
| FOF | -0.04% | 0.47% | 0.86% | 4.05% | -8.18% | -6.40% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |