新方程安本全球投资级债
(SZD564)私募
0.9217
------
单位净值 [2026-06-18]
0.9217
累计净值 [2026-06-18]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9217 | 0.9217 | --- |
| 2026-06-12 | 0.9215 | 0.9215 | --- |
| 2026-06-05 | 0.9213 | 0.9213 | --- |
| 2026-05-29 | 0.9212 | 0.9212 | --- |
| 2026-05-25 | 0.9211 | 0.9211 | --- |
| 2026-05-22 | 0.9210 | 0.9210 | --- |
| 2026-05-15 | 0.9208 | 0.9208 | --- |
| 2026-05-08 | 0.9207 | 0.9207 | --- |
| 2026-04-30 | 0.9205 | 0.9205 | --- |
| 2026-04-24 | 0.9203 | 0.9203 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程安本全球投资级债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |