公式项目/份
额日期
上一个发生
业绩报酬计
提日
本次业绩报
酬计提日
上一个发生
业绩报酬计
提日到本次
业绩报酬计
提日的天数
上一个发生业绩
报酬计提日到本
次业绩报酬计提
日的年限D
上一个发
生业绩报
酬计提日
的单位累
计净值
P0(元)
上一个发
生业绩报
酬计提日
的单位净
值P0''(元)
业绩报酬
计提日的
单位累计
净值
P1(元)
业绩报酬
计提日的
单位净值
P1''(元)
年化收益率
R=(P1-
P0)/P0''/D
单位业绩报酬
Y=P0''*(R-6%)
×20%×D(元)
客户单位份
额应得分红
款(元)
2007-1-25 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-20 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-26 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-27 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-30 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-5-8 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-7-25 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-7-26 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-7-27 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-7-30 2007-7-30 2010-1-18 903 2.473972603 1.5740 1.5060 1.5985 1.1751 0.0065 0 0.17
2007-7-31 2007-7-31 2010-1-18 902 2.471232877 1.5832 1.5152 1.5985 1.1751 0.004 0 0.17
2007-10-25 2007-10-25 2010-1-18 816 2.235616438 1.8828 1.8148 1.5985 1.1751 -0.07 0 0.17
2007-10-26 2007-10-26 2010-1-18 815 2.232876712 1.9045 1.8365 1.5985 1.1751 -0.0746 0 0.17
2007-10-29 2007-10-29 2010-1-18 812 2.224657534 1.9328 1.8648 1.5985 1.1751 -0.0805 0 0.17
2007-10-30 2007-10-30 2010-1-18 811 2.221917808 1.9498 1.8818 1.5985 1.1751 -0.084 0 0.17
2007-10-31 2007-10-31 2010-1-18 810 2.219178082 1.9845 1.9165 1.5985 1.1751 -0.0907 0 0.17
2008-1-25 2008-1-25 2010-1-18 724 1.983561644 1.7533 1.6853 1.5985 1.1751 -0.0463 0 0.17
2008-1-28 2008-1-28 2010-1-18 721 1.975342466 1.6670 1.5990 1.5985 1.1751 -0.0216 0 0.17
2008-1-29 2008-1-29 2010-1-18 720 1.97260274 1.6714 1.6034 1.5985 1.1751 -0.023 0 0.17
2008-1-30 2008-1-30 2010-1-18 719 1.969863014 1.6546 1.5866 1.5985 1.1751 -0.0179 0 0.17
2008-1-31 2008-1-31 2010-1-18 718 1.967123288 1.6264 1.5584 1.5985 1.1751 -0.0091 0 0.17
2008-3-6 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划业绩报酬计算表
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