国泰君安上证央企指数增强集合资产管理计划（下称“本集合计划”）于2010-08-04正式完成建仓，进入开放期。
根据《上证央企指数增强集合资产管理合同》和《上证央企指数增强集合资产管理计划说明书》，本集合计划采用超额收益作为分红的触发条件：“集合计划累计收益率超过同期业绩比较基准的累计收益率达到1%（含）以上时，管理人可将超额部分盈利进行收益分配”。
因此，特对本集合计划和业绩基准组合累计收益率的初始值进行约定。
1、确定开放首日（2010-08-04）本集合计划净值1.0160元为集合计划今后计算累计收益率的初始净值。同日本集合计划业绩基准组合——上证央企ETF（510060）的组合净值为1.3276元。
本集合计划今后将依据此两数值进行超额收益率的计算。
具体事项详见《上证央企指数增强集合资产管理合同》或《上证央企指数增强集合资产管理计划说明书》有关收益分配的相关条款。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
2010-8-5