根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2011年3月21日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“双汇发展（股票代码：000895）”股票按照70.15元价格进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管人协商一致，自2011年4月20日起对旗下证券投资基金持有的双汇发展股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年4月21日