手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

中金短期债券集合资产管理计划终止与清算提示公告(一)

2011-06-02 14:56:30

中金短期债券集合资产管理计划(简称“本集合计划”)成立于2005年7月4日,于2008年7月4日展期。根据展期后的《中金短期债券集合资产管理计划集合资产管理合同》和《中金短期债券集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划存续期为三年,将于2011年7月3日到期终止(7月1日为最后一个交易日)。

本集合计划存续期届满日后,本公司与托管人中国建设银行股份有限公司将按照本集合计划合同及说明书的规定对本集合计划进行终止清算,并聘请会计师事务所进行审计。自届满日起的30个工作日内,在扣除管理费、托管费等费用后,本集合计划可分配货币资产将按照持有人持有的集合计划份额比例,以货币的形式分派给持有人。

本集合计划有关信息,敬请留意中金公司集合计划后续公告。

如有任何疑问,请致电本集合计划客户服务热线:

固定电话拨打800-810-8802(免费)

手机用户拨打(010)65050105(直线)

特此公告。

中国国际金融有限公司

2011年6月2日