关于创金价值成长集合资产管理计划成立的公告

关于创金价值成长集合资产管理计划成立的公告

    根据中国证券监督管理委员会“关于核准第一创业证券有限责任公司设立创金价值成长集合资产管理计划的批复”（证监许可［2011］442号），创金价值成长集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）自2011年5月4日起面向第一创业证券有限责任公司的客户进行推广，截至2011年5月31日，推广工作已经顺利提前结束。

    经广东正中珠江会计师事务所验资确认，截至2011年6月2日止，此次推广共募集资金为518,627,388.45元人民币，其中：中国证券登记结算有限公司划入的客户净参与金额518,516,583.97元人民币，客户参与资金在推广期间按照同业存款年利率1.30％计算的利息110,804.48元人民币。所有参与资金全部划入在本集合计划托管人华夏银行股份有限公司开立的本集合计划的托管专户。本次推广中所发生的律师费、验资费等由管理人第一创业证券有限责任公司支付，不另从本集合计划资产中支付。

    按照单位面值人民币1.00元计算，本集合计划推广期募集资产规模为518,627,388.45份，其中，客户参与份额518,516,583.97份，推广期客户认购资金利息折算的份额110,804.48元份。有效参与户数为1355户。以上数据的计算和确认均严格遵守《创金价值成长集合资产管理计划资产管理合同》及《创金价值成长集合资产管理计划说明书》的约定。根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、《创金价值成长集合资产管理计划说明书》和《创金价值成长集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，    本集合计划符合成立条件，于2011年6月7日正式成立。自成立日起，本集合计划管理人第一创业证券有限责任公司正式开始管理本集合计划，投资主办人为：苏彦祝先生和刘树祥先生。

    为确保投资者能够及时收到产品对账单，享受我司提供的各项服务，请投资者确认开户时填写的地址是否准确、完整，如有遗漏，请及时到原开户机构办理客户地址资料变更手续。

特此公告

第一创业证券有限责任公司

2011年6月7日