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创业1号安心回报集合资产管理计划第六次分红公告

2011-07-13 14:56:31

本公司作为创业1号安心回报集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)的管理人,为及时回报投资者,根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》的规定和《创业1号安心回报集合资产管理合同》的约定,经本集合计划的托管人兴业银行复核,本公司决定以截止2011年6月30日的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配,分配方案公告如下:

一、收益分配方案

根据本集合计划合同约定,向全体委托人每10份集合计划份额派发红利0.008元。

二、收益分配时间和默认方式

1、分红登记日、除息日:2011年7月18日。

2、红利发放日:2011年7月20日。

3、本次分红默认方式为现金分红。

三、收益分配对象

分红登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的创业1号安心回报集合资产管理计划全体委托人。

四、收益发放办法

现金分红方式的委托人的红利款将于2011年7月20日自本集合计划托管账户划出。

五、有关费用的说明

本集合计划收益分配中发生的银行转账等费用或其他手续费用,由委托人自行负担。

六、咨询办法

客户服务热线:4008881888

网站:www.firstcapital.com.cn

特此公告。

第一创业证券有限责任公司

二○一一年七月十三日