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长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的公告

2011-08-26 15:42:31
  鉴于“中恒集团(股票代码:600252)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定中恒集团股票的公允价值,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,自2011年8月25日起,对本公司旗下基金持有的“中恒集团”股票估值价格按照14.80元确定公允价值(即按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算)。“中恒集团”后续停牌期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。待“中恒集团”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2011年8月26日