“光大阳光5号集合资产管理计划”投资双良股份可转债的公告如下:
截至2011年09月23日“光大阳光5号集合资产管理计划”投资双良股份可转债,“双良转债”(转债代码:110009),投资数量为110,070.00张,合计市值11,310,793.20元。占该证券发行总量的1.53%。
9月,“双良转债” 刊登回售提示性公告,由于大量回售,致使“光大阳光5号集合资产管理计划”持有“双良转债”证券数量占该证券剩余总量的15.48%,超过《证券公司集合资产管理业务实施细则》要求的所有集合产品合计持有某一个证券不能超过该证券发行总量的10%的比例要求。管理人将在十个工作日内进行调整。
管理人将严格按照监管部门要求及《光大阳光5号集合资产管理计划合同》、《光大阳光5号集合资产管理计划说明书》的约定,规范运作,确保投资者利益。
上述情况特此公告!
光大证券股份有限公司
2011年09月28日