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截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

2013-01-04 15:32:08
  截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

开放式证券投资基金资产净值日报表(自TA)

基金管理人:长盛基金管理有限公司   单位:人民币元  

基金代码 基金名称 截止时间 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值

080001 长盛成长价值 2012年12月31日 中国农业银行 0.800 2.744 749,627,595.07

080002 长盛创新先锋 2012年12月31日 中国银行 1.0125 1.3825 189,040,984.35

080003 长盛积极配置债券 2012年12月31日 中国建设银行 1.0602 1.2332 608,046,638.79

080005 长盛量化红利 2012年12月31日 中国工商银行 0.847 0.887 220,687,886.81

080006 长盛环球行业股票(QDII) 2012年12月28日 中国银行 0.871 0.921  

080007 长盛同鑫保本混合 2012年12月31日 中国银行 1.021 1.052 1,235,922,270.29

080008 长盛同祥泛资源股票 2012年12月31日 中国建设银行 0.989 0.989 55,399,123.34

080009 长盛同禧信用债券A 2012年12月31日 中国银行 0.943 0.943 66,494,123.31

080010 长盛同禧信用债券C 2012年12月31日 中国银行 0.936 0.936 54,473,384.38

080012 长盛电子信息股票 2012年12月31日 中国银行 0.924 0.939 150,759,174.20

080015 长盛同鑫二号保本混合 2012年12月31日 中国银行 1.013 1.013 1,202,055,028.70

080011 长盛货币市场基金   兴业银行 基金每万份收益 基金7日年化收益率  

2012年12月31日   0.6476 4.083% 4,143,135,481.21

  兴业银行 节假日期间每万份基金收益 节假日最后1天基金7日收益率  

2012年12月30日   1.4565 5.289%  

080016 长盛添利30天理财债券A   中国银行 基金每万份收益 基金7日年化收益率  

2012年12月31日   0.9830 3.692% 839,030,058.12

  中国银行 节假日期间每万份基金收益 节假日最后1天基金7日收益率  

2012年12月30日   1.9935 3.651%  

080017 长盛添利30天理财债券B   中国银行 基金每万份收益 基金7日年化收益率  

2012年12月31日   1.0588 4.000% 294,015,604.04

  中国银行 节假日期间每万份基金收益 节假日最后1天基金7日收益率  

2012年12月30日   2.1411 3.958%  

080018 长盛添利60天理财发起式A   中国银行 基金每万份收益 基金7日年化收益率  

2012年12月31日   0.9872 3.672% 2,104,275,981.79

  中国银行 节假日期间每万份基金收益 节假日最后1天基金7日收益率  

2012年12月30日   1.9752 3.672%  

080019 长盛添利60天理财发起式B   中国银行 基金每万份收益 基金7日年化收益率  

2012年12月31日   1.0610 3.951% 224,252,849.25

  中国银行 节假日期间每万份基金收益 节假日最后1天基金7日收益率  

2012年12月30日   2.1228 3.951%  

开放式证券投资基金资产净值日报表(中登TA)  

基金管理人:长盛基金管理有限公司 单位:人民币元

基金代码 基金名称 截止时间 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值

150064 同瑞A 2012年12月31日 中国农业银行 1.070 1.074  

150065 同瑞B 2012年12月31日 中国农业银行 0.960 0.960  

150098 同庆中证800A 2012年12月31日 中国建设银行 1.043 -  

150099 同庆中证800B 2012年12月31日 中国建设银行 0.896 -  

150108 同辉A 2012年12月31日 中国建设银行 1.021 -  

150109 同辉B 2012年12月31日 中国建设银行 1.121 -  

150115 长盛同丰分级债券B 2012年12月31日 中国银行 0.999    

160805 长盛同智优势成长 2012年12月31日 中国银行 0.7302 2.0994 1,768,083,563.91

160806 长盛同庆中证800 2012年12月31日 中国建设银行 0.955 0.842 4,640,886,206.96

160807 长盛沪深300 2012年12月31日 招商银行 0.836 0.886 184,705,739.34

160808 长盛同瑞中证200分级 2012年12月31日 中国农业银行 1.004 1.006 51,083,147.16

160809 长盛同辉基金深100 2012年12月31日 中国建设银行 1.071 1.071 275,573,151.45

160810 长盛同丰分级债券 2012年12月31日 中国银行 1.000 - 1,997,502,552.77

160811 长盛同丰分级债券A 2012年12月31日 中国银行 1.001 -  

510080 长盛债券基金 2012年12月31日 中国农业银行 1.1187 1.9287 291,073,431.90

510081 长盛动态精选 2012年12月31日 中国农业银行 0.8587 2.7587 1,093,998,243.93

519039 长盛同德 2012年12月31日 中国农业银行 0.7130 2.0431 5,183,506,101.79

519100 长盛中证100 2012年12月31日 中国农业银行 0.7590 1.3790 903,188,065.66

封闭式证券投资基金资产净值日报表  

184690 基金同益 2012年12月31日 中国工商银行 0.8578 4.1718 1,715,622,662.45

184699 基金同盛 2012年12月31日 中国银行 1.0353 3.1978 3,105,963,642.67