根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华邦制药(002004)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元)
账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 3000000 42090000 0.6893% 42120000 0.6898% 12个月
交通银行-普惠证券投资基金 1500000 21045000 1.0349% 21060000 1.0357% 12个月
中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金 800000 11224000 1.2100% 11232000 1.2108% 12个月
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金 600000 8418000 1.3179% 8424000 1.3189% 12个月
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 350000 4910500 0.8112% 4914000 0.8118% 12个月
中国农业银行-鹏华金刚保本混合型证券投资基金 1000000 14030000 0.9517% 14040000 0.9524% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2012年2月7日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2013年2月19日