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齐鲁证券有限公司尊荣3号限额特定集合资产管理计划成立公告

2013-06-19 14:56:39

齐鲁证券有限公司尊荣3号限额特定集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2013年6月8日起对中国工行银行股份有限公司山东省分行(以下简称“工商银行山东分行”)的客户推广,现推广期参与工作已顺利结束。

经信永中和会计师事务所验资确认,此次推广期本集合计划所有参与资金全部划入托管人中国工商银行股份有限公司山东省分行为本集合计划开立的资产专用托管账户。本集合计划推广期内参与总金额为266023355.00元(含推广期参与资金在推广期间的利息23355.00元)。

按照每份集合计划单位净值人民币1.00元计算,本集合计划推广期份额合计266023355.00份,其中有效参与资金在推广期间的银行利息折算份额23355.00份,本集合计划的有效委托人户数为57户。

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《齐鲁证券有限公司尊荣3号限额特定集合资产管理计划说明书》和《齐鲁证券有限公司尊荣3号限额特定集合资产管理计划合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2013年6月19日成立。自成立之日起,本集合计划管理人齐鲁证券正式开始管理本集合计划。

特此公告

齐鲁证券有限公司

二�?一三年六月十九日