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关于拓璞2号集合资产管理计划第二次开放及分红相关事宜的公告

2014-02-24 14:56:43

我公司拓璞2号集合资产管理计划(拓璞2号)于2013年8月22日公告成立,根据《万联证券拓璞2号集合资产管理计划说明书》和《万联证券拓璞2号集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定,拓璞2号风险A级第二次开放日为2014年2月24日,风险B级第一次开放特设日为2014年2月24日。现将拓璞2号第二次开放、分红等相关事宜公告如下:

一、收益分配方案

拓璞2号本次分配收益资金来自该计划2013年11月22日至2014年02月24日产生的本年已实现收益,其最终分红金额取决于截止2014年2月24日当天拓璞2号本年已实现的收益,且分红金额不包含管理人业绩报酬。

二、收益分配时间

1、权益登记日与除息日:2014年02月24日。

2、红利发放日:2014年02月24日。

三、收益分配方式

本次收益分配方式根据拓璞2号管理合同约定,风险A级份额分红方式采用红利再投资,风险B级分红方式采用现金分红分红方式。

四、收益分配对象

权益登记日经注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的拓璞2号全体持有人。

五、其他需要提示的事项

1、 本集合计划在封闭期间不接受参与、退出申请。

2、咨询事项本计划份额持有人及希望了解本计划其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.wlzq.cn)或拨打客户服务电话400-8888-133咨询相关事宜。

特此公告。