万联证券万年红理财宝集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)成立于2013 年04月17日。根据《万联证券万年红理财宝集合资产管理计划说明书》和《万联证券万年红理财宝集合资产管理计划集合资产管理合同》中对收益分配的规定,经本集合计划管理人万联证券有限公司计算,并经本集合计划的托管人平安银行股份有限责任公司复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
本集合计划B份额本次分配收益资金来自2013年11月15日—2014 年05月19 日期间B份额第三期投资产生的收益,本次分红年化收益率为5.2 %,分红金额不包含管理人业绩报酬。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2014年05月19日。
2、除息日:2014年05月19日。
2、红利发放日:2014年05月20日。
三、收益分配方式
本计划本次收益分配仅以现金分红方式分配。
四、收益分配对象
权益登记日经注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划B份额第二期全体持有人。
五、其他需要提示的事项
1、本集合计划在封闭期间不接受参与、退出申请。应委托人要求,理财宝B份额本期投资到期后本金转入下一期继续投资,本期产生的收益于权益登记日进行发放。
2、咨询事项本计划份额持有人及希望了解本计划其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.wlzq.cn)或拨打客户服务电话400-8888-133咨询相关事宜。
特此公告。
万联证券有限责任公司
二�?一四年五月十九日