万联证券万年红天添利集合资产管理计划(以下简称“本计划”)于2013年5月29日成立。根据本计划《万联证券万年红天添利集合资产管理计划说明书》和《万联证券万年红天添利集合资产管理合同》等相关规定,现进行2014年第二季度投资者收益分配。经本计划管理人计算并由托管人中国证券登记结算有限责任公司复核,现将收益情况公告如下:
一、收益分配方案
1、本计划本次收益分配的年化收益率为4.2366%(含管理人业绩报酬)。
2、投资者扣除业绩报酬后的年化收益率为2.6433%。
二、收益分配时间
1、分红权益登记日:2014年07月10日。
2、红利发放日:2014年07月11日。
三、收益分配方式
本计划本次收益分配仅以现金分红方式分配
四、收益分配对象
1、当日参与的集合计划份额自下一个工作日起享有集合计划分配的权益;当日退出的集合计划份额自下一个工作日起不再享有集合计划分配的权益。
2、客户保有的本计划每一份额累计积数,对分红权益登记日距离本计划成立日的集合计划净收益享有同等分配权。
3、本次分配权益期间为2014年04月11日至2014年07月10日,扣除管理人业绩报酬后,将当前净收益进行分配;本次权益分配期间持有本计划份额且在2014年07月10日(含)前未解约退出的所有投资者皆享有收益。
五、其他需要提示的事项
1、本集合计划在存续期内每个工作日开放,接受参与、退出申请。
2、咨询事项本计划份额持有人及希望了解本计划其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站(http://www.wlzq.cn)或拨打客户服务电话400-8888-133咨询相关事宜。
特此公告。
万联证券有限责任公司
二�?一四年七月十日