根据《国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划集合资产管理合同》与《国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划说明书》的规定，国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划存续期间客户少于2人时，集合计划应该终止，本公司作为本集合计划管理人，已于2014年10月24日终止本集合计划，并已与托管人招商银行股份有限公司共同组成清算小组，处理清算相关事宜，并聘请天健会计师事务所（普通合伙）对清算工作进行审计。经清算小组共同商议，确定从2014年10月25日至2014年10月31日为本集合计划的清算期间，清算起始日为2014年10月25日，清算结束日为2014年10月31日，以2014年11月6日为本集合计划资产支付日，分配本集合计划清算结束日剩余财产及本集合计划清算结束日至本集合计划资产支付日所形成的银行存款利息（扣除资产支付形成的银行划款手续费及清算审计产生的银行函证费）。
现将资产清算结果公布如下：
一、清算结束日资产份数：1,359,124.32份
其中，A级份额份数：0份
B级份额份数：1,359,124.32份
二、清算结束日资产净值：2,118,352.72元
三、清算结束日至集合计划资产支付日形成的银行利息收入：277.93元
四、资产支付形成的银行划款手续费及清算审计产生的银行函证费支出：100元
五、资产支付日可分配资产总值：2,118,530.65元
六、资产支付日单位净值：1.558747元（保留至小数点后六位）
本集合计划清算后的全部委托人本金及投资收益将于2014年11月6日起由托管人招商银行股份有限公司根据管理人指示将全部金额从本集合计划托管账户划往注册登记机构，再由注册登记机构划往各推广机构，并通过推广机构划往委托人的指定账户。请注意查询。
投资者可登录管理人网站www.gjzq.com.cn查阅相关信息和文件或致电021-61038205查询。
国金歌赋山跨市场多策略量化对冲分级集合资产管理计划清算报告.pdf
附件1：经托管人复核的清算报告.pdf
附件2：歌赋山集合计划清算审计报告.pdf
国金证券股份有限公司
二�?一四年十一月五日