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国海金贝壳财富2号集合资产管理计划第一次分红公告

2014-12-12 14:56:53

尊敬的委托人:国海金贝壳财富2号集合资产管理计划(以下简称"本集合计划")于2013年10月30日成立以来,经过管理人国海证券股份有限公司(以下简称"本公司")的管理,截至2014年11月28日,次级份额(财富B)单位净值为1.103元,单位累计净值为1.103元。本着及时回报委托人的宗旨,根据本集合计划《合同》和《说明书》的约定,本公司拟于2014年12月12日进行本集合计划的第一次分红。经本公司计算并由托管人中国光大银行股份有限公司核实,现将本集合计划的收益分配方案公告如下:一、收益分配办法 本集合计划拟向次级份额(财富B)委托人按每10份集合计划份额派发红利0.8元。二、收益分配时间 1、收益分配基准日:2014年11月28日2、权益登记日、除息日:2014年12月15日3、红利发放日:2014年12月17日三、收益分配方式 本集合计划收益分配采用现金分红。四、收益分配对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本集合计划次级份额(财富B)份额全体持有人。五、收益发放办法 管理人将现金红利款划往推广机构账户,再由推广机构划入委托人账户,资金达到客户银行账户或资金账户以销售机构划款时间为准。六、费用说明 本集合计划本次分红不收取分红手续费,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。七、咨询办法 1、国海证券股份有限公司网站:www.ghzq.com.cn。2、国海证券股份有限公司客服热线:95563。八、其他需要提示的事项 本集合计划在收益分配基准日(即2014年11月28日)次级份额(财富B)单位净值为1.103元,本次拟每单位分红0.08元,分红之后的集合计划次级份额(财富B)单位净值在初始面值之上。未来在市场波动等因素的影响下,本集合计划投资仍有可能出现亏损或集合计划次级份额(财富B)单位净值仍有可能低于1元初始面值。 特此公告。国海证券股份有限公司二�?一四年十二月十二日"