中原英石基金管理有限公司关于旗下基金2014年度最后一个市场交易日基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中原英石基金管理有限公司就旗下基金2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）的基金资产净值等公告如下：

基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益
(元)

七日年化收益率(%)
000732 中原英石货币市场基金A 25751861.77 1.0355 2.714
000733 中原英石货币市场基金B 50001517.22 1.1006 2.951

特此公告。

中原英石基金管理有限公司

二〇一五年一月一日