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齐鲁证券龙山国际集合资产管理计划提前终止和清算的公告

2015-02-11 14:56:57

齐鲁证券龙山国际集合资产管理计划(以下简称:本集合计划)成立于2013年9月9日,原定存续期限24个月。现全体委托人同意,并征得托管人宁波银行股份有限公司同意后,我司决定于2015年2月12日提前终止本集合计划。

本集合计划终止后,我公司与托管人宁波银行股份有限公司将依据《齐鲁证券龙山国际集合资产管理计划资产管理合同》和《齐鲁证券龙山国际集合资产管理计划说明书》对本集合计划进行清算,并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

自2015年2月12日起十五个工作日内,我公司和托管人在扣除清算费用、管理费、托管费等费用后,将本集合计划资产按照委托人持有本集合计划各份额的比例,以货币形式分派给委托人。我公司将在公司网站上对最终清算结果予以披露。

特此公告。

齐鲁证券(上海)资产管理有限公司

二�?一五年二月十一日

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