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诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告

2015-02-12 12:50:38
《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年2月16日生效,根据《基金合同》的有关规定,诺德双翼分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后三年基金分级运作期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)。
根据《基金合同》,本基金转换基准日为2015年2月16日,在转换基准日日终,双翼A、双翼B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。
本基金转型前的诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(基金份额简称:双翼A,基金代码:165706)、诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额(基金份额简称:双翼B,场内简称:双翼B,基金代码:150068)的场外份额将转换成诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的场外份额,且均登记在注册登记系统下;诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额(基金份额简称:双翼B,场内简称:双翼B,基金代码:150068)的场内份额将转换成诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的基金代码为165705,场内简称“诺德双翼”。
在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将另行公告。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:400-888-0009,公司网址:www.nuodefund.com。
特此公告
诺德基金管理有限公司
2015年2月12日