齐鲁证券龙山国际集合资产管理计划(以下简称:本集合计划)于2013年9月9日成立,根据《齐鲁证券有限公司龙山国际集合资产管理计划说明书》和《齐鲁证券有限公司龙山国际集合资产管理计划管理合同》的相关约定,经全体委托人和托管人宁波银行股份有限公司同意后,于2015年2月12日提前终止。
本集合计划现有份额64,720,520.99份,根据约定收益率10%计算,扣除分红金额此次清算共需支付利息:3,100,752.47元,共计本息:70,701,526.47元。本集合计划每单位份额享有均等的收益分配。
我司于2015年2月12日发起清算,并于2015年2月16日进行资产分配,预计分配资金10个工作日内到达投资者账户。我司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此产品出具清算报告,清算结束日为2015年2月17日。
特此公告。
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
二�?一五年二月十三日