齐鲁证券庆荣2号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)已于2013年9月18日成立。根据《齐鲁证券庆荣2号集合资产管理计划管理合同》和《齐鲁证券庆荣2号集合资产管理计划说明书》等的相关约定,经集合计划管理人计算并经托管人中国工商银行股份有限公司重庆市分行核对,集合计划将进行第三次分红。具体分红事宜如下:
一、收益分配方案
本集合计划截至2015年3月17日的单位净值为1.0560元,已实现可分配收益4,147,044.52元。管理人根据集合计划运作情况,本集合计划此次分红权益期为2014年9月18日至2015年3月17日,实际分红金额为3,120,559.99元。
二、收益分配对象
本次收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划的全体委托人。
三、收益分配时间
1、权益登记日:2015年3月17日。
2、红利发放日:2015年3月27日。
四、收益分配方式
本集合计划采用现金分红方式。
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
二�?一五年三月二十七日
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