截至2015年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 1,484,783,783.41 1.7621 3.5192
2 180002 银华保本增值混合 972,070,502.98 1.0494 1.2307
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,669,860,803.77 0.9987 2.8037
4 519001 银华价值优选混合 6,331,639,152.33 2.3377 7.7768
5 180010 银华优质增长混合 5,564,886,155.04 2.2066 4.1252
6 180012 银华富裕主题混合 2,725,369,161.62 1.7253 2.6783
7 180013 银华领先策略混合 1,832,540,975.58 2.1176 2.7876
8 161810 银华内需精选混合（LOF） 767,931,254.45 1.905 1.811
9 180015 银华增强收益债券 1,058,887,741.93 1.303 1.589
10 180018 银华和谐主题混合 307,510,930.96 1.920 2.000
11 161811 银华沪深300指数分级 160,892,966.96 0.958 -
150167 银华300A - 1.004 -
150168 银华300B - 0.912 -
12 161812 银华深证100指数分级 5,237,633,008.93 1.107 1.246
150018 银华稳进 - 1.058 1.335
150019 银华锐进 - 1.156 1.156
13 161813 银华信用债券（LOF） 260,572,643.10 1.255 1.440
14 180020 银华成长先锋混合 344,721,110.84 1.589 1.614
15 180025 银华信用双利债券A 1,613,879,185.39 1.303 1.423
180026 银华信用双利债券C 248,888,794.73 1.278 1.398
16 161816 银华中证等权90指数分级 324,469,110.96 1.192 1.228
150030 中证90A - 1.021 1.311
150031 中证90B - 1.363 0.576
17 180028 银华永祥保本混合 134,781,694.53 1.414 1.631
18 161818 银华消费分级混合 274,861,984.32 1.530 1.577
150047 消费A - 1.068 1.302
150048 消费B - 1.646 1.646
19 161819 银华中证内地资源指数分级 158,168,479.35 1.160 0.708
150059 资源A级 - 1.063 1.267
150060 资源B级 - 1.225 0.298
20 180029 银华永泰积极债券A 15,159,745.07 1.317 1.317
180030 银华永泰积极债券C 354,243,846.63 1.278 1.278
21 180031 银华中小盘混合 3,268,608,443.50 3.215 3.295
22 161820 银华纯债信用债券（LOF） 2,236,966,312.67 1.159 1.289
23 510430 银华上证50等权ETF 110,467,558.94 1.455 1.455
24 180033 银华上证50等权ETF联接 109,965,865.86 1.248 1.248
25 161821 银华50A 565,901,769.30 1.192 1.192
161822 银华50C 15,640,313.42 1.183 1.183
26 161823 银华永兴分级债券发起式 840,083,364.80 1.240 -
161824 永兴A - 1.015 -
150116 永兴B - 1.280 -
27 511880 银华交易型货币 49,933,280,499.01 100.138 110.901
28 000062 银华成长股债30/70指数 15,809,561.61 1.349 1.349
29 000194 银华信用四季红债券 488,859,226.86 1.075 1.285
30 161826 银华中证转债指数增强分级 325,069,577.92 1.084 1.217
150143 转债A级 - 1.004 -
150144 转债B级 - 1.271 -
31 000286 银华信用季季红债券 15,705,527,246.15 1.049 1.179
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 56,182,924.26 1.189 1.811
150138 中证800A - 1.004 -
150139 中证800B - 1.374 -
33 000287 银华永利债券A 672,608,202.87 1.250 1.250
000288 银华永利债券C 364,400,464.40 1.241 1.241
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,773,619,493.29 0.8734 0.9255
150175 H股A - 1.0041 -
150176 H股B - 0.7427 -
35 161827 银华永益分级债券 158,134,674.59 1.352 1.408
161828 永益A - 1.004 -
150162 永益B - 1.507 -
36 000823 银华高端制造业混合 544,225,399.99 1.130 1.130
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1,378,640,322.94 1.124 1.444
38 001231 银华泰利灵活配置混合 2,449,849,819.79 1.059 1.059
39 001163 银华中国梦30股票 1,859,206,020.48 1.009 1.009
40 001264 银华恒利灵活配置混合 5,107,356,745.75 1.020 1.030
41 001280 银华聚利灵活配置混合 2,566,933,322.29 1.123 1.123
42 001289 银华汇利灵活配置混合 64,499,401.33 1.171 1.171
43 001303 银华稳利灵活配置混合 189,748,253.16 1.009 1.009
44 161832 银华中证国防安全指数分级 8,703,340.06 1.031 -
150351 国安A - 1.004 -
150352 国安B - 1.058 -
45 161833 银华中证一带路主题指数分级 17,671,708.18 0.995 -
150353 一带路A - 1.008 -
150354 一带路B - 0.982 -
46 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 798,266,800.65 1.012 1.012
47 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 48,012,212.99 1.045 1.045
48 001808 银华互联网主题灵活配置混合 339,926,198.24 0.995 0.995
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
49 180008 银华货币A 1,736,682,582.52 0.6512 2.490
180009 银华货币B 20,646,060,726.66 0.7160 2.734
50 000604 银华多利宝货币A 177,427,330.23 0.6271 2.562
000605 银华多利宝货币B 937,873,596.88 0.6859 2.799
51 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 218,309,063.00 1.4186 3.373
52 000791 银华双月定期理财债券 241,742,120.54 0.6515 3.253
53 000860 银华惠增利货币 110,715,584.57 0.6850 2.501
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理有限公司
2016年1月4日