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国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划临时开放期公告

2016-01-07 17:52:25

根据《国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划资产管理合同》和《国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划说明书》的相关约定,管理人将设置国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划的临时开放期。现将临时开放期的有关事项公告如下: 1、本次临时开放期为2016年1月12日-2016年1月12日。 2、临时开放期内仅可以办理集合计划份额的退出业务。 3、本集合计划封闭期为自每笔参与份额参与之日起6个月,封闭期内不办理退出业务。即持有期限不满6个月的份额本次临时开放期不能办理退出业务。 4、委托人申请退出本集合计划时须按退出份额的持有期限缴纳退出费,具体退出费率如下: 持有期限(D) 退出费率(%) D<1年 1% 1年≤D<2年 0.5% D≥2年 0% 5、退出金额的计算:本集合计划退出时以退出申请日(T日)该类集合计划单位净值作为计价基准计算。 退出总额=T日计划单位净值×退出份额 退出费=(退出总额-业绩报酬)×退出费率 退出金额=退出总额-业绩报酬-退出费 特此公告。 国金证券股份有限公司 2016年1月7日