1.公告基本信息
基金名称 中欧纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中欧纯债分级债券（场内简称：中欧纯债）
基金主代码 166016
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分级运作期，纯债A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，纯债B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运作，并将按照本基金基金合同的约定转换为中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）。
基金合同生效日 2013年1月31日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定
赎回起始日 2016年1月29日
下属分级基金的基金简称 纯债A 纯债B
下属分级基金的交易代码 166017 150119
该分级基金是否开放赎回 是 否
注：2016年1月29日为纯债A最后一个开放日，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的纯债A将被默认为转入中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）份额。
2.日常赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效之日起3年内，纯债A 自《基金合同》生效之日起每满半年开放一次，开放日为《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。按照《基金合同》的规定，纯债A的第6个开放日（即最后一个开放日）为2016年1月29日，在纯债A最后一个开放日不开放申购，在该日15：00前接受办理纯债A份额的赎回业务。
因不可抗力或其他情形致使纯债A无法按时开放赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的，注册登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理。
3.2赎回费率
纯债A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则，即纯债A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。
本次开放日，基金份额持有人持有的全部纯债A份额（包括纯债A因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。
本次开放日，所有经确认有效的纯债A的赎回申请全部予以成交确认。
4. 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
名称：中欧基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：袁维
4.1.2 场外非直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国国际金融股份有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司
5 基金份额净值公告的披露安排
5.1 净值公告披露安排
本基金的基金合同生效后，在纯债B上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；在纯债B上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。在基金管理人在纯债A的开放日披露纯债A的基金份额参考净值，在纯债B的封闭期届满日披露纯债A与纯债B的基金份额参考净值。
本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开始办理基金份额申购或者赎回或开始上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人的公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5.2 纯债A开放日基金份额净值披露的特别说明
纯债A开放日，按照折算比例调整纯债A的基金份额，同时将纯债A的基金份额净值调整至1.000元。
为方便投资者办理赎回业务，纯债A开放日披露的净值为折算后基金份额净值1.000元，持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参考净值进行折算调整后的基金份额。
开放日当日，纯债A按照1.000元的基金份额净值办理赎回。
7.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对纯债A的第6个开放日即2016年1月29日，办理其赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。
（2）本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为纯债A、纯债B两级份额，两者的份额配比原则上不超过7∶3。纯债A和纯债B的收益计算与运作方式不同，其中，纯债A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满半年开放一次；纯债B封闭运作并上市交易，封闭期为3年。本基金在扣除纯债A的应计收益后的全部剩余收益归纯债B享有，亏损以纯债B的资产净值为限并由纯债B承担。本基金《基金合同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF），将不再进行基金份额分级。
（3）本基金《基金合同》生效之日起3年内，纯债A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即《基金合同》生效之日起每满半年的最后一个工作日。纯债A在每个开放日的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的纯债A份额数按折算比例相应增减。
具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
（4）纯债A此次开放日赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。
（5）纯债A根据《基金合同》的规定获取约定收益，2015年7月31日至2016年1月29日期间，纯债A的年收益率（单利）为3.25%。
（6）开放日当日15:00前接受办理纯债A份额的赎回业务，开放日当日15:00之后不再接受办理纯债A份额的赎回业务。若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的纯债A将被默认为转入中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）份额。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年1月27日