齐鲁稳固21天集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是限定性集合资产管理计划,托管在中国建设银行股份有限公司。
本集合计划63天份额1号本投资周期起始日为2016年5月3日(不含,从2016年5月4日(含)开始计算收益),投资到期日为2016年7月4日(含),收益计算实际天数为62天,预期年化收益率为4.05%,投资者获得的本期实际年化收益率为4.05%;
本集合计划84天份额8号本投资周期起始日为2016年4月12日(不含,从2016年4月13日(含)开始计算收益),投资到期日为2016年7月5日(含),收益计算实际天数为84天,预期年化收益率为4.15%,投资者获得的本期实际年化收益率为4.15%。
根据《齐鲁稳固21天集合资产管理计划说明书》和《齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同》的有关规定,本集合计划已实现收益超过各份额预期收益部分,计入本集合计划风险准备金。
特此公告。
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
二零一六年七月六日