估值日期： 2016-12-30
公告送出日期：2016-12-31
基金名称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称 中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码 001155
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值（单位：人民币元） 242,926,767.58
基金份额净值（单位：人民币元） 1.018
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明
（单位：元/10份基金份额）
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（场内） （场外）
注： -