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关于日信证券太极1号集合资产管理计划2017年1月18日第一三一次开放申购的提示公告

2017-01-11 17:41:52
根据《日信证券太极1号集合资产管理计划说明书》和《日信证券太极1号集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,日信证券太极1号集合资产管理计划即将迎来第一三一个开放期,现将开放期的有关事项公告如下: 1、本次开放期为2017年1月18日。 2、份额确认原则 以截止到2016年7月15日产品规模为基数,按照净申购规模为0的原则,以追加优先、时间优先原则确认申购,客户申购日为T日,确认失败的资金将于T+2日到账。产品赎回申请正常确认。 3、产品封闭期及代码 产品类型 产品封闭期 参与代码 简称 优先级 3个月 D50038 日信太极1号A 6个月 D50039 日信太极1号B 9个月 D50040 日信太极1号C 12个月 D50041 日信太极1号D 24个月 D50042 日信太极1号E 次级 24个月 D50043 日信太极1号F (不对外开放) 4、存续期间的相关费率 费用 费率 参与费 0 托管费率 0.1%/年 管理费率 1.0%/年 5、业绩比较基准 产品类型 产品封闭期 业绩比较基准 优先级 3个月 4.8%/年 6个月 5.1%/年 9个月 5.3%/年 12个月 5.5%/年 24个月 5.8%/年 6、产品说明书和合同 详见公司网页:国融证券→资产管理→集合理财→太极1号 特此公告。 国融证券股份有限公司

2017年1月11日