根据《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定，日信证券日鑫多利（债券型）集合资产管理计划即将迎来第五十六个开放期，现将开放期的有关事项公告如下：
1、本次开放期为2017年1月16日。
2、本次开放申购最低参与限额为5万元起，追加金额以1000元整数倍递增。
3、在本次开放期内，管理人接受参与申请。委托人可在日鑫多利（债券型）集合资产管理计划各代销机构—国融证券各营业部、上海天天基金、深圳众禄金融控股股份有限公司办理参与业务。
4、产品封闭期及代码
产品类型产品封闭期参与代码简称对应赎回日期
优先级1个月D50007日鑫多利（债券型）E2017-02-16
3个月D50003日鑫多利（债券型）A2017-04-17
6个月D50004日鑫多利（债券型）B2017-07-17
9个月D50005日鑫多利（债券型）C2017-10-17
12个月D50006日鑫多利（债券型）D2018-01-16
次级无固定期限D50002日鑫多利（债券型）次级
（不对外开放）
5、存续期间的相关费率
费用费率
参与费0
退出费0
托管费率0.05%/年
管理费率0.5%/年
6、业绩比较基准：
产品类型产品封闭期业绩比较基准
优先级1个月3.20%
3个月4.45%
6个月4.50%
9个月4.55%
12个月4.60%
7、份额确认原则：
以截止到2016年7月15日产品规模为基数：
1、按照净申购规模为0的原则，以时间优先原则确认申购，客户申购日为T日，确认失败的资金将于T+2日到账；
2、产品赎回申请正常确认。
特此公告。
国融证券股份有限公司
2017年1月13日