估值日期： 2017-02-24
公告送出日期：2017-02-25
基金名称中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码001155
基金管理人中海基金管理有限公司
基金管理人代码50350000
基金托管人平安银行股份有限公司
基金托管人代码20110000
基金资产净值（单位：人民币元）244,050,136.39
基金份额净值（单位：人民币元）1.023
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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（场内）
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（场外）