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华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告

2019-05-10 17:46:05

基金托管人核准,截至2019年5月10日旗下基金资产净值如下:

单位:人民币元

基金代码:

002509

002508

基金名称:

华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

宝鑫债券C

宝鑫债券A

基金资产净值:

8,258,927.21

60,243,683.92

基金份额净值:

1.0489

1.0601

管理人:

华宝基金管理有限公司

托管人:

中国银行股份有限公司